Топ 5 счетоводни шаблона в работни листове на Excel
Сметки за вземания, Сметки за вземания, Касова книга, Дребна касова книга Това са най-простите счетоводни инструменти, от които се нуждаете. В тази статия ще ви покажем как да създадете тези счетоводни шаблони с работни листове на Excel. Ако сте предприемач и не можете да закупите сложен софтуер за управление на бизнес сметките си, тогава ние ще ви помогнем с прости шаблони за проследяване на разходите и приходите ви.
По-долу са представени различните шаблони за счетоводни работни листове в Excel.
# 1 - Шаблон на касова книга
Касовата книга е една от важните счетоводни книги. Касова книга се използва за записване на ежедневни транзакции във фирмата. Тук можем да видим два вида транзакции, единият е дебитни транзакции, т.е. изтичане на пари в брой, а другият е кредитни транзакции, т.е. приток на пари.
От едната страна на сметката ще запишем всички дебитни транзакции, а от другата страна на регистъра ще запишем всички кредитни транзакции. Всички транзакции трябва да бъдат записани в хронологичен ред.
Както за дебитни, така и за кредитни транзакции можем да видим три общи колони. Първо, трябва да въведем датата на сделката, след това трябва да въведем подробностите за сделката, а последната част е каква е сумата на сделката.
Тогава ще получим общия дебит и общия кредит. И така, в клетка D14 имаме общо налично салдо, т.е. Общо кредит - Общо дебит.
# 2 - Шаблон за дребна касова книга
Друг прост шаблон за касова книга, важен за малкия бизнес, е „ Petty Cashbook“. Petty Cash се използва за поддържане на всички дневни разходи, за да се съобразят с ежедневните бизнес нужди.
Ежедневните разходи са като „Печат и канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, ремонт и поддръжка и офис разходи“.
За това ще видим малко по-различни колони в сравнение с предишната книга на касовата книга.
В колоната „Д-р“ трябва да въведем всички суми на изходящите транзакции, а в колоната „Cr“ трябва да въведем всички транзакции на входящите потоци.
Този шаблон на Excel е за разлика от нашата Касова книга, където имахме две различни половини за записване на дебитни и кредитни транзакции.
# 3 - Шаблон за плащане на сметки
Задълженията не са нищо друго освен всички разплащателни компании, които са длъжни да изплащат на своите доставчици за получаване на стоки и услуги. За целта трябва да въведем име на бенефициент, дата на фактура, сума на фактура, дата на плащане и процент на TDS.
Всеки доставчик изисква различни проценти на TDS, така че трябва да въведете процента на TDS въз основа на категорията на доставчика.
# 4 - Шаблон за вземания на сметки
Сметките са точно обратното на Сметките. AR е кръвта на бизнеса, защото имате нужда от пари, за да управлявате бизнеса си и въз основа на наличните средства; собственикът решава датите за плащане на сметки, независимо от датата на падежа.
Ако има пари, тогава как плащате, дори ако датата на падежа е утре, и това е мястото, където екипът за вземания играе основна роля в подтикването на клиентите да извършат плащането в срок.
Работата по вземанията не спира дотук; те трябва да създадат график за остаряване на своите плащания; ще видим графика на стареене в долния раздел.
# 5 - График за остаряване на вземанията
Едно от правилата за палеца в сметките е „колкото по-дълго остава висящо салдо по сметките; шансът да ги съберете е по-малък. "
Имайки това предвид, трябва да създадем график за стареене, който да раздели общата сума на вземанията на различни времеви плочи.
Ако общата сума на вземанията е 5 Lakh, тогава като счетоводител трябва да сте сигурни каква е сумата, която ще дойде през следващите пет дни, каква е сумата, която ще дойде през следващите 10 дни, 15 дни , 20 дни, 30 дни и т.н.
Нарича се график на стареене. Трябва да стигнем по графика за стареене; трябва да вземем предвид датата на падежа; въз основа на датата на падежа, трябва да решим плочата.
За да пристигнем автоматично, отбелязва Aging, трябва да поставим вложено условие if. По-долу е формулата, която съм въвел.
= АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 30, "Срок за повече от 30 дни", АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 25, "Срок на изтичане от 25 до 30 дни" , АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 20, "Срок за 20 до 25 дни", АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 15, "Срок за изплащане от 15 до 20 дни" , АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 10, "Срок за 10 до 15 дни", АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 5, "Срок на изтичане от 5 до 10 дни" , АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС ()> 0, "Срок за 1 до 5 дни", АКО ((@ (Срок на падежа)) - ДНЕС () = 0, "Срок днес", "След изтичане на срока Дата"))))))))
Тъй като имам формат на таблица, не можем да видим препратки към клетки; вместо това се казва, че заглавката на колоната на падежа. Например
= АКО ((@ (Краен срок)) - ДНЕС ()> 30, в този @ (@ (Краен срок)) - клетка H2.
Приложете Pivot таблицата, за да видите резюмето.
По този начин можем да направим анализ на остаряването, за да предвидим приток на плащания по различно време.
