Разлика между IRR срещу XIRR
Функцията IRR изчислява вътрешната норма на възвръщаемост на паричните потоци, след като вземе предвид дисконтовия процент и помага да се оцени възвръщаемостта на инвестицията за определен период от време. От друга страна, функцията XIRR е разширената вътрешна норма на възвръщаемост, която отчита не само паричните потоци и дисконтовите проценти, но и съответните дати за точно измерване на възвръщаемостта.
IRR срещу XIRR Инфографика
IRR срещу XIRR Основни разлики
- Парични потоци: Това е една от основните разлики между тези две функции. IRR не разбира кога се случва действителният паричен поток, така че приема това като годишен период, но с функцията XIRR взема предвид датите, когато действително се случва паричният поток.
- Точен резултат: Освен ако няма стандартен паричен поток, XIRR винаги е най-добрият вариант за оценка на инвестицията, така че ако вашите парични потоци се случват на някаква конкретна дата, тогава можете да разчитате на функцията IRR или в противен случай трябва да проследявате датите и да използвате функцията XIRR .
IRR срещу XIRR Сравнение между главата и главата
| Данни | IRR | XIRR |
|---|---|---|
| Значение | IRR е основната версия за изчисляване на ROI за инвестиция за поредица от парични потоци. | XIRR е подобрената версия на IRR, където XIRR взема предвид планираните серии от парични потоци. |
| Синтаксис на формула | IRR има само два параметъра, единият е Стойности, а другият е Guess. Изключването на тези два параметъра Стойностите е задължителен аргумент, а Guess е незадължителен аргумент | XIRR има три параметъра, първият е Стойности, вторият е Дати, а последният е Познай. Извън тези три параметъра, Стойности и дати са задължителни аргументи, а Guess е незадължителен аргумент. |
| Инфлация | IRR взема предвид степента на инфлация с аргумента си Guess, по подразбиране приема 10% (0,1) като инфлация. Потребителят обаче може да даде своя собствена инфлация. | XIRR също взема предвид степента на инфлация с аргумента си Guess, по подразбиране приема 10% (0,1) като инфлация. Потребителят обаче може да даде своя собствена инфлация. |
| Парични потоци | С IRR всъщност не споменаваме конкретната дата на приток или изтичане на пари. | С XIRR предоставяме кои са датите за изтичане и приток на пари, така че тук XIRR е по-добър от функцията IRR, тъй като отчита планираните парични потоци. |
| По-добър оценител | Тъй като IRR не отчита датите на паричните потоци, може да не получите точни подробности, освен ако паричните потоци не са в едни и същи периоди. | XIRR отчита датите на паричните потоци, така че периодът на паричните потоци се третира точно, за да се получи точната вътрешна норма на възвръщаемост. |
Пример
Нека ви покажем пример, за да демонстрираме разликите между тези две функции. Добре, първо ще изчислим IRR функцията.
Г-н А е инвестирал малко пари в един от проектите, а по-долу са подробностите, които имаме за неговата инвестиция.
Използвайки тези подробности за инвестицията, ще изчислим възвръщаемостта на инвестициите.
Добре, първо ще изчислим процента на IRR.
Първият аргумент на функцията IRR е да се избират стойностите, т.е. какви са паричните входящи и изходящи потоци, така че изберете диапазона от клетки от C2 до C6.
(Предполагам) е инфлация, така че автоматично отнема 10%, оставете го.
И така, възвръщаемостта на инвестициите за г-н X е 17,13%.
Сега подобно отворена функция XIRR.
За стойности аргументът избира клетки от C2 до C6.
Тук функцията XIRR се различава от функцията IRR, а вторият аргумент е Дати, т.е. кои са датите за паричните потоци, така че изберете диапазона от време на клетките от B2 до B6.
Както обикновено, оставете последния аргумент.
С функцията XIRR имаме повече процент на възвръщаемост на инвестициите, тъй като с тази функция сме взели предвид конкретни дати, планирани парични потоци.
Заключение
Нашето заключение е, че ако наистина искате да знаете вътрешната норма на възвръщаемост, трябва да имате дати за всеки от вашите парични потоци, защото тук ще се вземе предвид нашият период от време и може да се получи точен процент на възвръщаемост на инвестициите.
Така че, XIRR е по-добър вариант от функцията IRR.
