Списък с Топ 4 количествени кариери на анализатори
По-долу е списъкът с количествените възможности за кариера на анализатори, които можете да търсите във вашата финансова кариера -
- Статистически анализатор
- Количествен анализатор от Front Office
- Служител по управление на риска
- Проверка на модела
Преглед на кариерата на количествения анализатор
Количественият анализатор е професионалист, който използва различни видове количествени методологии, за да идентифицира печеливши бизнес възможности за компанията, а също така помага при бизнес стратегии и вземане на финансови решения. Количественият анализ се отнася до техниките и процедурите, използвани от изследователите за преобразуване на числовите данни в статистически формат, за да се направят изводи и да се вземе стратегическо решение. Количествените анализатори се назначават от много компании за управление на активи, хедж фондове, дружества с частен капитал и инвестиционни банки, за да ги подкрепят в процеса на сделката, като предоставят количествен анализ за проекта, да им помогнат да идентифицират потенциала в инвестицията и да управляват апетита за риск от клиентът.
Лесният процес за извършване на количествения анализ е първо да се идентифицира темата, да се направят необходимите изследвания или хипотези и да се анализират базовите данни, събрани от различни източници, и след това да се направят заключенията и въпросите, които трябва да бъдат изчистени.
По-долу са посочени двата вида техники за количествен анализ, които квантовият анализатор често използва в своята работа.
- Описателна статистика: Това е процедура, която опростява и обобщава числовите данни в графичен формат за лесно разбиране. Той измерва връзката между променливите и корелацията между тях на графика. Той използва техники като изчисляване на средната стойност, медиана, режим, обхват, средна стойност, формула за корелация на коефициента, стандартно отклонение и т.н., за да направи заключения и да обясни числените данни на читателя в по-проста форма. Обикновено използва хистограма, стълбовидна диаграма, кръгова диаграма, за да предаде резултатите на потребителя. Обикновено изследователите използват посочените по-долу стратегии:
- Мярката за централна тенденция: Тя показва типичния модел и резултата от изследваната популация с един резултат.
- Мярка за дисперсия: Тя показва разликата между групата от оценки и също така показва разпространението между двете оценки.
- Мярка за връзка: Тя показва степента на връзка между двете променливи.
- Адска статистика: Дава вероятността дадените статистически резултати да се основават на извадката в цялата популация
Нека сега разгледаме четирите най-добри възможности за кариера като количествен анализатор
# 1 - Статистически анализатор
Кой е статистически анализатор?
Статистическият анализатор анализира големи бази данни и прилага математически и статистически техники, за да осигури желания резултат за организацията.
| Статистически анализатор - длъжностна характеристика | |
|---|---|
| Отговорности | Отговаря за изграждането на подробни статистически модели и гарантира, че резултатите се съобщават на висшето ръководство, за да се вземе информирано решение. |
| Обозначаване | Статистически анализатор |
| Действителна роля | Работете върху количествени методологии за преобразуване на числовите данни в статистически графики. |
| Статистика за длъжностите | Според Бюрото по трудова статистика, броят на работните места в тази категория към 2016 г. е бил 40 300 и се очаква да нарасне с 33% от 2016-2026 г. Връзката е - https://www.bls.gov |
| Топ компании | Инвестиционни банки с изпъкнали скоби. Хедж фондове, NBFC, фондови брокери и взаимни фондове |
| Заплата | Средната годишна заплата за статистически анализатор е била $ 88 190 според www.bls.gov/ooh |
| Търсене и предлагане | Високо търсен профил, тъй като изисква широки математически и статистически умения, както и опит в работата с големи бази данни. |
| Изискване за образование | Магистърска степен по математика или статистика / MBA / CFA |
| Препоръчителни курсове | Магистри по статистика / CFA |
| Положителни | Шанс да участвате във вземането на решения на компанията заедно с висшия мениджмънт, като им предоставите съответния статистически анализ. |
| Отрицателни | Широкото пресичане на данни и работата върху Excel листове може да бъде скучно. |
# 2 - Количествен анализатор на Front Office
Кой е количественият анализатор на Front Office?
Front Office Quantitative Analyst работи с компании, които се занимават с финансови продукти.
| Количествен анализатор от Front Office - Описание на длъжността | |
|---|---|
| Отговорности | Отговаря за подготовката на сложни финансови структури за анализ на компанията, която ще бъде придобита. |
| Обозначаване | Фронт офис Quant Analyst |
| Действителна роля | Е да се идентифицират печеливши сделки за компанията и да се разработят различни сложни стратегии по отношение на ценообразуването на ценните книжа. |
| Статистика за длъжностите | Няма данни за Бюрото по трудова статистика на САЩ. |
| Топ компании | Инвестиционни банки с изпъкнали скоби. Хедж фондове, NBFC, фондови брокери и взаимни фондове |
| Заплата | Средната годишна заплата за частен квантов анализатор във фронт офиса може да бъде между $ 1,00,000 и $ 1,50,000, тъй като това е професионална роля. |
| Търсене и предлагане | Много голямо търсене на ролята, тъй като изисква задълбочени познания за сектора на финансовите услуги и ценообразуването на ценните книжа. |
| Изискване за образование | CFA / магистри в квантови изследвания или статистика / MBA от университети от ниво -1 с поне 7-10 години опит |
| Препоръчителни курсове | Магистри по статистика / CFA / CPA |
| Положителни | Широки познания за сектора на финансовите услуги и възможност за изготвяне на търговски стратегии. |
| Отрицателни | Дългото работно време и високи криптиращи данни и рисков профил, тъй като грешната търговска стратегия може да има значително въздействие върху компанията. |
# 3 - служител за управление на риска
Кой е служител по управление на риска?
Служителят по управление на риска управлява целия риск на организацията, като периодично анализира портфейла и предлага рисковите области в същото.
| Служител по управление на риска - длъжностна характеристика | |
|---|---|
| Отговорности | Да се идентифицират рисковите области в направените инвестиции чрез прилагане на различни количествени техники, за да се развие и разбере съществуващата и прогнозираната структура на ценните книжа и пазара. |
| Обозначаване | Служител по управление на риска |
| Действителна роля | Да се изградят подробни модели за управление на риска за инвестираните ценни книжа и да се изучава периодично поведението на същите. |
| Статистика за длъжностите | Бюрото по трудова статистика на САЩ не показва данни за тази роля. |
| Топ компании | Инвестиционни банки с изпъкнали скоби. Хедж фондове, NBFC, фондови брокери и взаимни фондове |
| Заплата | Средната годишна заплата за специалист по управление на риска може да бъде между $ 2,00,000 - $ 3,00,000. |
| Търсене и предлагане | Високо търсен профил, тъй като компаниите изискват прилагане на голям брой стратегии за управление на риска. |
| Изискване за образование | CFA / магистри в квантови изследвания или статистика / MBA от университети от ниво -1 с поне 10+ години опит в управлението на риска |
| Препоръчителни курсове | Магистри по статистика / CFA / CPA |
| Положителни | Възможност да работим в тясно сътрудничество с топ мениджмънта, за да ги информираме за рисковите области в бизнеса. |
| Отрицателни | Профил с висок риск, тъй като не е роля за генериране на приходи. |
# 4 - Анализатор за проверка на модела
Кой е анализаторът за проверка на модела?
Анализаторът за проверка на модела тества съществуващите модели, изготвени от анализатора във фирмата, и ежедневно докладва за отклонения от същия на ръководителя на отдела.
| Анализатор за проверка на модел - описание на длъжността | |
|---|---|
| Отговорности | За тестване на модела и идване с предложения за подобряване на същия. |
| Обозначаване | Анализатор за проверка на модела |
| Действителна роля | Да се направи ръчно тестване на подготвения модел и да се види дали същото не е в противоречие с основните принципи на модела. |
| Статистика за длъжностите | Бюрото по трудова статистика не показва данни. |
| Топ компании | Всички инвестиционни банки с изпъкнали скоби. Хедж фондове, NBFC, фондови брокери и взаимни фондове |
| Заплата | Средната годишна заплата за същото може да бъде между 75 000 и 1 000 000 долара |
| Търсене и предлагане | Заплатите в тази роля са по-ниски в сравнение с ролята на анализатор, тъй като тук човек прави само валидиране на подготвените модели и не участва в действителното кодиране. |
| Изискване за образование | CFP / CPA / MBA от университети от ниво -1 с поне 5-10 години опит |
| Препоръчителни курсове | CPA / MBA / CFA |
| Положителни | Познава ежедневно поведението на модела и много информативна роля. |
| Отрицателни | По-малко приложение на ума, тъй като моделът вече е готов и човекът трябва да храни различни видове данни, за да оправдае същото. |
Заключение
Количественият анализ е една от най-важните роли на всяка компания, особено компаниите за управление на активи, фондовете за дялово участие, хедж фондовете, борсовите посредници и инвестиционните банки. Той предоставя поведенчески модел на подготвения модел и дава на ръководството поглед или фона на цялото население и начина, по който се движи. Това изисква обширно разбиване на данни и познаване на статистиката, за да се направи кодирането и да се подготви моделът, който може да се използва за тестване на извадката при дадената популация.
Търсенето на количествен анализатор се увеличава от ден на ден с броя на наличния в индустрията статистически софтуер, който помага при извършването на анализ на данни на високо ниво чрез използване на най-новите техники. Сега много ИТ компании се фокусират върху софтуера за количествен анализ на данни, тъй като той е изключително търсен от борсовия посредник и хедж фондовете, за да даде по-добър анализ на съществуващите си портфейли.
