Какво е поръчка Stop-Limit?
Stop-Limit Order е комбинация от Stop и Limit Order, която помага за по-точното извършване на търговия, като дава точка за задействане и диапазон. Кажете, че искате да купите, когато цената на акциите достигне $ 50 и купувате, докато стане $ 55. Така поръчката Stop-Limit се задейства, когато цената достигне $ 50 и ще продължи да се купува, докато цената остане под $ 55.
Характеристика
Поръчката Stop Limit се състои от две функции.
- Стоп: - Това е точката на задействане, където поръчката ще бъде активирана. То ще трябва да бъде зададено извън пазарната цена, или в противен случай ще бъде задействано веднага след поставянето.
- Limit: - Limit означава обхват; Stop ще показва началната точка на сделката, а лимитът - точката на затваряне на сделката.
Как работи?
За поръчка Stop-Limit са предвидени две цени. Когато видите, че определена акция се търгува на пазара и чувствате, че цената на акциите ще се повиши в бъдеще, тогава сте склонни да я купувате. Просто не можете да го купите на всяка цена; тогава може да се случи, че го купувате на цена, която няма да ви даде достатъчно марж по време на продажбата и в крайна сметка ще получите по-ниска печалба или дори загуба. За това се решава точка за задействане, която е Stop. След това се решава точка на затваряне, която е известна като Limit.
След като цената достигне задействащата точка, тогава Stop се активира и или BUY / SELL започва да се случва за акциите до точката, в която е поставен лимитът.
Кога да използвам Stop-Limit Order?
При насипната търговия, особено за взаимните фондове и институционалните инвеститори, цената на акциите има тенденция да се движи заедно с поръчката. Да предположим, че взаимен фонд планира да продаде позицията си на определена акция. Обикновено те заемат огромни позиции и когато ги продават, цената се движи на пазара, което прави по-късните сделки на неблагоприятни цени.
За да предотвратим сделки на неблагоприятни цени, ние поставяме Stop-Limit поръчка. Това ще спре търговията, когато цената стане неблагоприятна или в КУПЕТЕ, или ПРОДАЕТЕ.
Пример за поръчка Stop-Limit
Alibaba Group Holdings търгува в NYSE на цена от $ 200. Да кажем, че HNI планира да купи 100 000 акции на Alibaba. HNI смята, че цената на акциите ще се увеличи, но той не е толкова сигурен в това. Така че той е планирал да започне да купува акциите, ако това покаже движение и достигне 205 долара.
Така че за това той ще трябва да постави стоп поръчка от $ 205. Сега може да се случи така, че цената на акциите след достигане на $ 205 да започне да расте неимоверно и да достигне $ 280. Така че ще бъде загуба за HNI да купи акцията на толкова висока цена от $ 280.
За да се предпази от покупка на толкова неблагоприятна цена, той ще трябва да комбинира стоп поръчка с лимитирана поръчка, която ще ограничи покупната цена до диапазон, да кажем, че поставя лимитирана поръчка на 215 долара. Така че поръчката ще спре, ако цената на акцията прескочи $ 215 и отново ще поднови търговията, когато цената на акцията достигне $ 215 или по-ниска.
Риск
В случай на силно нестабилни акции, кажете, че сте поставили стоп цена и лимитна цена. Може да се случи, че стоп цената ще бъде задействана и поради висока волатилност, тя ще премине граничната цена твърде бързо; това от своя страна ще ви остави с частично попълнена поръчка или без поръчка за попълване.
Ползи
- Помага за изпълнение на поръчка само на изгодни цени
- Помага за прекъсване на търговията и по този начин се избягва твърде голям натиск ПРОДАВА / КУПИ
Недостатъци
- Цената може да се движи твърде бързо и поръчката може да не бъде изпълнена изобщо
- Изгодна цена може да не се върне никога
Заключение
Поръчка със стоп лимит е много полезна, ако прогнозата ви е правилна. Има няколко сценария, при които тази поръчка никога не се задейства или изпълнява. Затова се изисква точна преценка и прогноза, за да се постави този ред.
